Ganhos de troca de opções

Faça anúncios de ganhos de negociação de dinheiro Se você assistir a mídia de notícias financeira, você viu como os resultados de ganhos funcionam. É como o grande jogo no domingo que vem com horas, e às vezes dias, de inúmeros especialistas fornecendo suas previsões sobre o que os números se parecerão, e outros especialistas fornecendo suas estratégias de como investir ou negociar com base nas notícias. Alguns diriam que é o overhype da mídia no seu melhor e, se você assistir a agitação interminável de gráficos e ganhos de música central, é difícil argumentar. Mas para o investidor individual, há dinheiro a ser feito em anúncios de ganhos. Tal como acontece com a maioria dos tópicos em Wall Street. Há uma enxurrada de opiniões e, em última instância, acabará por escolha individual, mas aqui estão duas dessas opiniões para ajudá-lo a decidir por si mesmo. Por que você deve tentar De acordo com a CNBC, a porcentagem de empresas SampP 500 que superaram a previsão de lucros no primeiro trimestre de 2017 foi superior a 70 e, de acordo com o Grupo de investimento sob medida, a variação média de um dia para esses estoques foi de 0,47. Ter um risco de ganhar apenas metade de um por cento pode não parecer vale a pena o tempo, especialmente depois que os impostos sobre ganhos de capital a curto prazo são subtraídos, mas os investidores sabem que o estoque médio não é o tipo de estoque que eles estão atrás. Em vez disso, eles estão procurando um estoque como a Apple, que subiu 50 no dia seguinte ao relatório de resultados divulgados. Isso representou quase um ganho de 9 do dia anterior. Mas a Apple é dificilmente as mais impressionantes 17 empresas viram ganhos de mais de 15 dias de negociação após seus anúncios de ganhos. Empresas notáveis ​​como a Amazon aumentou 15,77, a Cirrus Logic aumentou 18,62 e a Expedia aumentou 26,53. Se um comerciante pudesse bloquear um dia de pagamento como a Apple, ou uma das 17 empresas que adicionaram até 25 ao preço das ações, parece que as chances seriam a favor do investidor, já que sete de cada 10 ações da SampP Superar a previsão de ganhos. Por que você não deve tentar A realidade é muito diferente. Primeiro, para cada um desses grandes ganhos, existem ações que sofrem grandes perdas. A Riverbed Technology viu uma perda de 28.75 de seu valor de mercado e Allscripts-Misys perdeu mais de 35 desde janeiro, mas mesmo essas perdas catastróficas não são por isso que muitos investidores optam por ficar longe de anúncios de ganhos. Só porque uma empresa divulga um anúncio de ganhos positivo não significa que suas ações aumentarão. Todo comerciante pode contar histórias de grandes perdas na parte de trás do que pareceu ser um lançamento de ganhos impressionante. O outro problema é a incapacidade de prever o lançamento. Além de ouvir a comunidade analista, não existe uma forma educada de prever o relatório ou a forma como os investidores irão reagir. Os bons comerciantes sabem que a negociação é em grande parte sobre o gerenciamento de riscos e isso é difícil de fazer ao negociar em torno de um evento. Estratégia Para aqueles que desejam trocar anúncios de ganhos, a melhor estratégia é não tentar fazer de tudo ou nada esforço. Não procure a grande pontuação, mas, em vez disso, procure obter um pedaço dos ganhos, de modo que se o comércio não for seu caminho, você também está apenas sofrendo uma perda da perda. Por exemplo, se você estiver negociando o lançamento com opções, use uma estratégia avançada como um spread, straddle ou strangle. Em vez de comprar apenas uma chamada ou colocar contrato. Para ações, use uma estratégia de negociação de pares ou uma cobertura com uma opção de venda. A linha de fundo Muitos comerciantes acreditam que a negociação em torno de anúncios de ganhos não oferece uma proposta de risco atraente. Para torná-lo mais atraente, técnicas de negociação avançadas, muitas vezes fora do nível de habilidade do investidor inicial, precisam ser empregadas. Os comerciantes de veteranos sabem que a tentativa de configurar o grande jackpot de um dia raramente funciona em seu favor a longo prazo. Tempo real após horas Pré-mercado Notícias Citação do relato Sumário Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você faça sua seleção , Será aplicado a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E dados que você espera de nós. Formas propostas de lucrar com uma liberação de resultados da Stock8217s usando essas estratégias de 3 opções Download O Guia de Estratégia de Opções Ultimas Os ganhos estão chegando e você quer trocar - eu entendi. Mas, normalmente, as ações saltarão mais ou menos depois dos ganhos diretos. Talvez a empresa tenha anunciado grandes lucros ou divulgado mais demissões, que poderiam enviar o estoque para uma grande jogada. Então, como você negocia opções em torno dos ganhos (e lucrativamente nisso). Hoje, aprofundar os negócios de ganhos e as estratégias de opções que você poderia usar. A queda de volatilidade dos ganhos. O primeiro grande conceito que você precisa entender sobre os ganhos é que, em geral, uma volatilidade implícita das ações aumentará à medida que ele entra em ganhos. Não porque o estoque seja necessariamente mais ou menos volátil, mas porque há muitas incertezas (ou riscos) em torno do que acontecerá durante o anúncio de ganhos. Este evento de uma vez ganha prémios de opção em ambos os lados do mercado. Como comerciante de opções, isso cria uma oportunidade de vender opções relativamente dispendiosas e lucrar com sua queda de valor. Uma vez que os ganhos são anunciados, geralmente vemos uma queda de volatilidade ou uma queda de volatilidade (destacada nos gráficos com a linha verde na parte inferior) e os prêmios de opção diminuem em todo o quadro. Novamente, isso ocorre porque agora passamos o evento de ganhos incertos e temos uma compreensão relativa do futuro da empresa. Bom, ruim ou indiferente, o mercado está mais ciente de que as coisas avançam e não tem que pagar pelo risco adicional. Comece o Curso GRATUITO sobre os Negócios de Ganhos hoje: quando as empresas anunciam ganhos a cada trimestre, obtemos uma crise de volatilidade única. E enquanto a maioria dos comerciantes tenta lucrar com um grande movimento em qualquer direção, você vai aprender por que vender opções de curto prazo é o melhor caminho a seguir. Clique aqui para ver todas as 10 lições Opções de destino Estratégias de venda Agora, é claro, nem sempre vemos uma queda de volatilidade, mas na maioria dos casos, pesquisamos que IV irá cair muito rapidamente após o evento de ganhos. Conhecendo esse fato, precisamos nos concentrar exclusivamente em estratégias de opções nas quais somos vendedores líquidos de opções. Dentro do nosso programa de associação. Nos concentramos em três estratégias primárias em torno de ganhos: a primeira estratégia que procuramos entrar é um estrangulamento curto onde vendemos um OTM colocado e um OTM chamar uma distância igual ao preço atual do mercado. Ao tomar uma visão neutra sobre o possível movimento no estoque, minimizamos nosso palpite direcional de um pop ou gota de ganhos. A última coisa que você quer fazer com uma troca de opções em torno de ganhos é uma grande aposta em uma direção. Seu melhor comércio é permanecer não direcional e ajustar conforme necessário mais tarde. Se você não pode vender opções nuas ou não deseja assumir o risco de margem adicional. Então você pode usar a nossa 3ª estratégia favorita - o condor de ferro curto. Vender um spread de crédito curto e de crédito em cada lado reduz o risco de que uma grande jogada crie uma grande perda para o seu portfólio. No entanto, o custo de comprar opções adicionais para proteger sua posição significa menos lucro potencial. Independentemente disso, enquanto você ficar com opções de venda com alta volatilidade implícita, você deve estar muito melhor do que comprar opções em torno de ganhos. Exit, Adjust Or Roll Positions After Earnings Alright, por isso, cobrimos por que trocar os ganhos e as estratégias para usar, agora falamos brevemente sobre o gerenciamento da posição após o estoque reabrir pós-ganhos. Em quase todos os casos, você verá alguma lacuna no preço das ações à medida que os investidores reagem às notícias da empresa. Se o estoque permanecer dentro de seus preços de exercício na sua posição, você pode facilmente sair do comércio e fechar o cargo com lucro. Esta é a situação ideal, é claro. Mas todos sabemos que o mercado nem sempre faz o que queremos direito. Então, o que você faz se o estoque se move fora de suas greves e vai ITM Nós temos algumas opções (sem trocadilhos). Seu primeiro ajuste deve ser o lançamento da sua opção para o próximo mês do contrato e assumir mais prémio. Por exemplo, se você tivesse uma opção de caducidade de dezembro, você o lançaria até o final de janeiro (com o mesmo preço de exercício) e receberia um crédito adicional. Com mais tempo e um crédito mais alto na posição geral, você se dá mais tempo para lucrar, ao mesmo tempo em que move seu ponto de equilíbrio. Além disso, você também pode rolar no outro lado do comércio que atualmente está apresentando lucro. Se o estoque se mover mais alto, você arrasará o lado da colocação e o verso do visto no lado da chamada se o mercado se mover para baixo, você se deslocaria pelo lado da chamada. Ambos os ajustes lhe darão uma maior chance estatística de ganhar dinheiro, mesmo que o estoque se mova contra você no início. NKE Earnings Case Study Apenas no outro mês, vendemos um estrangulamento para os ganhos do NKE. Aqui está o vídeo configurando o comércio: após os ganhos, o estoque abaixou mais baixo de uma maneira grande e forçou um ajuste semelhante ao que cobrimos acima. Em seguida, enviamos outro vídeo para os nossos assinantes sobre o ajuste em detalhes que você pode assistir abaixo: nesses vídeos, você pode ver como tomamos o que teria sido uma posição perdedora e, ao fazer um pequeno ajuste, o transformou em um pequeno vencedor Compartilhe o seu melhor comércio de ganhos É bom se gabar um pouco aqui. Adicione seus comentários abaixo e deixe-me saber qual é o melhor comércio de ganhos que você fez. Qual foi a configuração Que estratégia você usou Às vezes, o melhor comércio não é um comércio no qual você ganha dinheiro, mas que reduziu a perda. Em caso afirmativo, como você ajustou isso para reduzir sua perda? Você rolar ACIMA em greves ou OUT em meses de vencimento? Heres Um Tutorial de Vídeo de Bônus Rápido Nunca tenha sido baixado em estoque. Eu sei que fiz no JCP amp QQQ um tempo atrás. E ao colocar negócios em baixa é importante considerar o custo e os pontos de equilíbrio. Por exemplo, neste tutorial em vídeo, mostre-se por que o nosso comércio de JCP nos deu uma sala de amortecedor extra no estoque, que nos permitiu levar mais tarde um grande lucro. Sobre o autor Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um Banqueiro de Investimento no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT da BBampT Capital Markets em Washington D. C. é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Hes foi entrevistado em dezenas de sites de investimentos e já foi visto na revista Barrons, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas. 0,52 (0,23) 0,12 (0,53) -0,58 (-0,48)